راهنمای کامل سوشال تریدینگ: معایب، مزایا و پاسخ به ۱۰ سوال متداول

مقدمه:

سوشال تریدینگ یکی از جدیدترین روش‌های سرمایه‌گذاری است که به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین، به اطلاعات، تحلیل‌ها و تجربیات دیگران دسترسی پیدا کنید و به این تحلیل‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود استناد کنید. در این مقاله، به بررسی معایب و مزایای سوشال تریدینگ پرداخته و به ۱۰ سوال متداول مرتبط با آن پاسخ داده خواهد شد.

سوشال تریدینگ (Social Trade) چیست ؟

در بازار های مالی بیشتر تریدر ها تلاش می کنند به صورت مستقل تحلیل بنیادی و تکنیکال انجام دهند. آن ها تلاش می کنند با دانش خود تصمیم به خرید یا فروش یک نماد بگیرند. در مقابل گروهی ترجیح می دهند از دانش دیگر تحلیلگران حرفه ای تقلید کنند.

سوشال تریدینگ ( social trading ) از دو عبارت social به معنی اجتماعی و trading تشکیل شده است که به معنی معامله است، پس سوشال تریدینگ به معنای معامله اجتماعی است.

سوشال تریدینگ ( social trading )  معمولا به شکل یک شبکه اجتماعی دیده می‌شود، چرا که اجازه می‌دهد تریدرها با دیگر اعضای پلتفرم معاملاتی سوشال ترید به تعامل فکری و استراتژیک بپردازند و در تصمیم‌گیری مشارکت کنند.

سوشال تریدینگ به تحلیلگران امکانات زیر را می دهد:

• زیر نظر گرفتن استراتژی های سایر تحلیلگران حرفه ای
• کمک به ژورنال نویسی تحلیلگران
• ساخت رزومه و سابقه برای تحلیلگران
• جذب مخاطب برای تحلیلگران
• ساخت و تست استراتژی برای تحلیلگران مبتدی
• بررسی روانشناسی فعالین بازار مالی

معایب سوشال تریدینگ:

اولین مسئله مهمی که باید درباره سوشال تریدینگ بدانیم، معایب آن است. به عنوان مثال، در سوشال تریدینگ، ممکن است به دلیل وابستگی به نظرات و تحلیل‌های دیگران، از اعتماد به نفس خود سردرگم شوید. علاوه بر این، ریسک‌های امنیتی و حریم خصوصی نیز ممکن است در سوشال تریدینگ وجود داشته باشد.

مزایای سوشال تریدینگ:

از طرف دیگر، سوشال تریدینگ دارای مزایای بسیاری است. به عنوان مثال، این روش به شما امکان می‌دهد تا از تحلیل‌ها و تجربیات تعداد زیادی از سایر سرمایه‌گذاران بهره مند شوید. همچنین، در سوشال تریدینگ، می‌توانید با دنبال کردن تحلیل‌گران حرفه‌ای و دیدن عملکرد آن‌ها، به اطلاعات بیشتری دست یابید.

تفاوت سوشال تریدینگ( social trading ) و کپی تریدینگ  (Copy Trading)

در سوشال تریدینگ ( social trading ) هر کسی می‌تواند ایده‌های استراتژیک و ترید دیگران را در شبکه‌ای اجتماعی دنبال و تحلیل کند، اما کپی تریدینگ به معنی اجرای مستقیم و بلافاصله تریدهای شخصی دیگر روی اکانت فرد است. همانطور که مشاهده می‌کنید، کپی تریدینگ نوعی از سوشال ترید است، اما برعکس این قضیه صادق نیست و ممکن است شخصی سوشال تریدر باشد اما کپی نکند.

تفاوت واقعی این دو مورد در شخص اجرا کننده معامله است. کپی ترید به معنای تقلید 100 درصدی و خودکار از تصمیمات معاملاتی تحلیلگر دیگر است، اما سوشال تریدینگ به مجموع استراتژی‌ها و الهام گرفتن از ایده‌های دیگر اعضای شبکه اجتماعی برای تصمیم گیری درباره باز کردن یا نکردن یک معامله مالی گفته می‌شود. در سیچک امکان این است شما تحلیلگران را دنبال کنید اما کپی ترید را فعال نکنید!

پاسخ به سوالات متداول:

۱. چه مزایا و معایبی در سوشال تریدینگ وجود دارد؟

مزایا: دسترسی آسان به اطلاعات، بهره‌گیری از تجربیات دیگران. معایب: وابستگی به نظرات دیگران، ریسک‌های امنیتی و حریم خصوصی.

۲. کدام پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟

پلتفرم‌هایی که دارای رابط کاربری ساده و امکانات آموزشی جامع هستند، برای مبتدیان مناسب است.

۳. چگونه می‌توانم در سوشال تریدینگ بهترین استراتژی را انتخاب کنم؟

با مطالعه و آزمایش استراتژی‌های مختلف و دنبال کردن تجربیات سایر سرمایه‌گذاران.

۴. چگونه می‌توانم در سوشال تریدینگ از تحلیلگران حرفه‌ای استفاده کنم؟

با دنبال کردن پروفایل‌ها و تحلیل‌های آن‌ها و استفاده از توصیه‌ها و تجربیاتشان.

۵. آیا سوشال تریدینگ برای کسانی که تازه وارد بازار هستند مناسب است؟

بله، اما نیاز به مطالعه و آموزش دارند.

۶. چگونه می‌توانم خطرات سوشال تریدینگ را کاهش دهم؟

با انتخاب پلتفرم‌های قابل اعتماد و مدیریت موزون ریسک‌های خود.

۷. آیا سوشال تریدینگ قانونی است؟

بله، اما باید قوانین مربوطه را رعایت کرد.

۸. چگونه می‌توانم از اطلاعات و تحلیل‌های دیگران در سوشال تریدینگ بهره ببرم؟

با دنبال کردن تحلیل‌ها، پروفایل‌ها و پیشنهادات دیگر سرمایه‌گذاران.

۹. آیا در سوشال تریدینگ می‌توانم به عنوان  یک تحلیلگر فعالیت کنم؟

بله، با ارائه تحلیل‌های خود و جذب دنبال‌کنندگان.

۱۰. چگونه می‌توانم ریسک‌های مرتبط با سوشال تریدینگ را مدیریت کنم؟

با مطالعه دقیق و مدیریت صحیح پرتفوی خود و استفاده از استراتژی‌های موثر.

چند پلفترم سوشال تریدینگ معروف

پلتفرم‌های بسیاری زیادی در زمینه سوشال تریدینگ فعالیت دارند. تقریبا تمامی آن ها به جز تریدیتنگ ویو و سیچک که یک سوشال تریدینگ ایرانی است ، برای ایرانی ها در دسترس نیست.

ایتورو (eToro)

ایتورو از قدیمی‌ترین پلتفرم های سوشال ترید است که در سال 2006 تاسیس شد و از همان ابتدا همواره سوشال تریدینگ اصلی‌ترین هدف آن بوده است. از آنجا که این پلتفرم به طور کلی برای سوشال تریدینگ طراحی و ساخته شده، تجربه کاربران برای ارتباط برقرار کردن با تریدرهای همفکر خود در آن بسیار مساعد بوده است. رابط کاربری بسیار ساده و زیبای ایتورو از مهم‌ترین نکات محبوب سرمایه گذاران فعال در این پلتفرم محسوب می‌شود.

به علاوه eToro قابلیت‌های خاص زیادی دارد که مختص به خودش هستند. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به بخش Feed پلتفرم اشاره کرد که اجازه می‌دهد درست مثل توییتر و فیسبوک، با تمام تریدرهای مد نظر خود ارتباط برقرار کنید. گفتنی است که این ارتباط به متن خلاصه نمی‌شود و کاربران اجازه به اشتراک گذاشتن تصویر، ویدیو و نمودار را نیز دارند. ایتورو اجازه معامله بیش از هزار دارایی مختلف از جمله CFD و سهام آمریکا را به کاربران می‌دهد.

تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو از محبوب‌ترین پلتفرم های سوشال ترید در چند سال اخیر است که میان کاربران ایرانی نیز شناخته شده محسوب می‌شود. تریدینگ ویو یک پلنفرم معاملاتی ابری و وب‌محور برای تریدهای فارکس و فیوچرز است. همچنین این وبسایت سیستم نموداری و تحلیلی بسیار قدرتمندی دارد که بسیاری از تحلیلگران این حوزه را مجذوب خود کرده است.

با در نظر گرفتن این سیستم رسم نمودار و مشخصه‌های شبکه اجتماعی تریدینگ ویو، می‌توان آن را از بزرگ‌ترین پلتفرم های سوشال تریدینگ به حساب آورد که کاربران می‌توانند نمودارها و تحلیل‌های دیگر تریدرها را دنبال و در صورت تمایل، کپی کنند.

آواترید (avatrade)

آواترید یک کارگزاری بین المللی فارکس و زیر مجموعه شرکت AVA Group است که از سال 2006 در این حوزه فعال بوده. یکی از دلایل اصلی علاقه‌مندی سرمایه گذاران سوشال تریدینگ به این شرکت، زیاد بودن پلتفرم های معاملاتی ترید برای سطوح مختلف تجربه تحلیلی است. از جمله این پلتفرم‌ها می‌توان به متاتریدر 4، متاتریدر 5، متاتریدر مک و متاتریدر موبایل اشاره کرد.

آواترید همچنین ابزارهای متعددی برای ترید خودکار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به RoboX، Mirror Trader، MQL5 Signal Service ،API Trading و Duplitrade اشاره کرد.

سیچک (sicheck)

سیچک  یک پلتفرم سوشال تریدینگ با محوریت افزایش راندمان سرمایه گذاری است که خدمات کپی تریدینگ، رتبه بندی، ساخت کارنامه و... را ارائه می دهد.

سیچک از سه بازار بورس ایران ، ارز دیجینال و فارکس در دو نوع معاملات اسپات و فیوچرز پشتیبانی می کند.
به عنوان وان نمونه  امکانات سیچک به عنوان اولین سوشال تریدینگ ایرانی به شرح زیر است:

• کپی تریدینگ در کوینکس ، کوکوین ، بای بیت و ...
• سیستم فالوئینگ تحلیلگران
• درج و آنالیز بی نهایت سیگنال
• درج سیگنال در سه بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال
• ساخت کارنامه برای تحلیلگران
• ژورنال نویسی برای تحلیلگران
• رعایت پیشرفته مدیریت ریسک و سرمایه
• انتشار محتوای متنی ، صوتی و تصویری (به زودی)

ربات های معاملاتی خودکار

بازگیر های پر کار دیگر در پلتفرم های سوشال تریدینگ ( social trading ) ربات های معامله گر هستند.

ربات های معامله گر نرم افزار های هستند که به نحوی برنامه ریزی شده اند که اگر یک حالت خاص در باز تشکیل شود معاملاتی انجام خواهند داد. این ربات ها معمولا تعداد معاملات بالا اما با مارجین کم دارند. شما میتوانید به جای تحلیلگران این ربات ها را دنبال کرده و معاملات آن ها را کپی کنید.

سیستم‌های معاملاتی خودکار به نوعی شمشیر دو لبه هم هستند و مزایا و معایب بسیاری دارند. به کمک این روش می‌توان ریسک خطای انسانی را به شدت کاهش داد، اما همچنین نظارت انسانی نیز وجود ندارد و ممکن است وجود یک باگ در برنامه ربات، سرمایه معامله‌گر را نابود کند.

سیچک در آینده ای نه چندان دور از ربات های معامله گر پشتیبانی خواهد کرد. با توجه به رعایت حرفه ای مدیریت ریسک و سرمایه در پلتفرم سیچک، ریسک کار با ربات ها تا حد بسیار زیادی کم خواهد شد..

خلاصه:

سوشال تریدینگ با امکانات و مزایای خود، یک فرصت برای سرمایه‌گذاران است اما نیاز به آگاهی و مدیریت صحیح دارد. با مطالعه و آموزش بیشتر، می‌توانید از این فرصت بهترین استفاده را برای خود داشته باشید.